索 引 號: 12340102394101364A/201809-00002 信息分類: 30A/070200/30
發布機構: 瑤海區重點局 生成日期: 2018-08-30
名 稱: 合肥市瑤海區重點工程建設管理局2017年部門決算 內容分類: 財政資金>>年度財政預決算>>各部門預決算
文 號: 關 鍵 詞:
信息格式: DOC 有 效 性: 有效
生效時間: 2018-08-30 廢止時間: 暫無
合肥市瑤海區重點工程建設管理局2017年部門決算
 

一、部門職責

根據瑤編〔2014〕6號文件規定,合肥市瑤海區重點局主要職責是:

1、負責政府投資的城建基礎設施項目的組織、管理和監督工作。

2、負責政府投資的安置房項目的組織、管理和監督工作。

3、負責公益性社會事業項目和政府指定的其它重點工程項目建設過程的組織、管理和監督工作。

4、參與政府投資項目的施工、監理單位的招投標工作

5、負責項目建設過程中的現場管理協調,工程工期和質量、安全生產、技術檔案管理。

6、負責提出重點工程建設資金計劃及撥付申請,編制工程決算、竣工報告。

7、參與工程竣工驗收及備案移交等工作。

二、部門機構設置

本部門為財政補助事業單位,由局機關本級組成,無二級機構。重點局本級由辦公室、項目一科、項目二科、項目三科、項目四科個科室組成,人員情況包括:行政編4人、事業編7人,聘用人員10人。

三、2017年度部門決算報表

             收入支出決算總表

公開01表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

880.87

一、一般公共服務支出

二、上級補助收入

二、外交支出

三、事業收入

三、國防支出

四、經營收入

四、公共安全支出

五、附屬單位上繳收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生與計劃生育支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

880.87

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

880.87

本年支出合計

880.87

用事業基金彌補收支差額

結余分配

    年初結轉和結余

    年末結轉和結余

總計

880.87

總計

880.87

                  收入決算表


公開02表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

880.87

880.87

212

城鄉社區支出

880.87

880.87

21201

城鄉社區管理事務

796.62

796.62

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

796.62

796.62

21299

其他城鄉社區支出

84.26

84.26

2129999

其他城鄉社區支出

84.26

84.26


                  支出決算表

公開03表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

880.87

880.87

212

城鄉社區支出

880.87

880.87

21201

城鄉社區管理事務

796.62

796.62

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

796.62

796.62

21299

其他城鄉社區支出

84.26

84.26

2129999

其他城鄉社區支出

84.26

84.26

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

880.87

一、一般公共服務支出

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

九、醫療衛生與計劃生育支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

880.87

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

880.87

本年支出合計

880.87

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

合計

880.87

合計

880.87

          一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余


合計

880.87

880.87

880.87

880.87

212

城鄉社區支出

880.87

880.87

880.87

880.87

21201

城鄉社區管理事務

796.62

796.62

796.62

796.62

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

796.62

796.62

796.62

796.62

21299

其他城鄉社區支出

84.26

84.26

84.26

84.26

2129999

其他城鄉社區支出

84.26

84.26

84.26

84.26

一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表


財決公開06表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

 金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額


301

工資福利支出

302

商品和服務支出

310

其他資本性支出

30101

 基本工資

30201

 辦公費

31001

 房屋建筑物購建

30102

 津貼補貼

30202

 印刷費

31002

 辦公設備購置

30103

 獎金

30203

 咨詢費

31003

 專用設備購置

30104

其他社會保障繳費

30204

 手續費

31005

 基礎設施建設

30106

 伙食補助費

30205

 水費

31006

 大型修繕

30107

 績效工資

30206

 電費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

30207

 郵電費

31008

 物資儲備

30109

 職業年金繳費

30208

 取暖費

31009

 土地補償

30199

其他工資福利支出

30209

 物業管理費

31010

 安置補助

303

對個人和家庭的補助

30211

 差旅費

31011

 地上附著物和青苗補償

30301

 離休費

30212

 因公出國(境)費用

31012

 拆遷補償

30302

 退休費

30213

 維修(護)費

31013

 公務用車購置

30303

 退職(役)費

30214

 租賃費

31019

 其他交通工具購置

30304

 撫恤金

30215

 會議費

31020

 產權參股

30305

 生活補助

30216

 培訓費

31099

 其他資本性支出

30306

 救濟費

30217

 公務接待費

304

對企事業單位的補貼

30307

 醫療費

30218

 專用材料費

30401

 企業政策性補貼

30308

 助學金

30224

 被裝購置費

30402

 事業單位補貼

30309

 獎勵金

30225

 專用燃料費

30403

 財政貼息

30310

 生產補貼

30226

 勞務費

30499

其他對企事業單位的補貼

30311

 住房公積金

30227

 委托業務費

307

債務利息支出

30312

 提租補貼

30228

 工會經費

30701

 國內債務付息

30313

 購房補貼

30229

 福利費

30707

 國外債務付息

30314

 采暖補貼

30231

 公務用車運行維護費

399

其他支出

30315

 物業服務補貼

30239

其他交通費用

39906

 贈與

30399

 其他對個人和家庭的補助支出

30240

 稅金及附加費用

30299

 其他商品和服務支出

人員經費合計

公用經費合計

本表沒有發生數

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

本表沒有發生數

一般公共預算及政府性基金撥款開支的“三公”經費決算表

公開08表

編制部門:合肥市瑤海區重點工程建設管理局

金額單位:萬元

項目

合計

決算數

一般公共預算

政府性基金

因公出國(境)費

0

0

0

公務接待費

0

 0

0

公務用車購置及運行費

4.3

  4.3

0

 其中:公務用車運行維護費

4.3

4.3

0

公務用車購置

0

0

0

總  計

4.3

4.3

0

四、2017年度部門決算報表說明

(一)2017年度收入支出決算情況說明

本年收入總計880.87萬元(含事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計880.87萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少2112.58萬元,降低70.57%,主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

(二)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計880.87萬元,其中:財政撥款收入880.87萬元,占100%;事業收入0萬元;其他收入0萬元。

(三)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計880.87萬元,其中:基本支出0萬元;項目支出880.87萬元,占100%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

本年財政撥款收入總計880.87萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計880.87萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少2112.58萬元,降低70.57%,主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入880.87萬元,本年支出880.87萬元,年末結轉和結余0萬元。

1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入880.87萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入減少2112.58萬元,降低70.57%。主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出880.87萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2112.58萬元,降低70.57%。主要原因“文化藝術中心”、“公共衛生中心”工程項目已處于完工階段,且項目資金從建設資金賬戶支出未從預算支出。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1100萬元,支出決算為880.87萬元,完成年初預算的80.08%。決算數小于預算數的主要原因一是聘用人員經費、施工管理經費、大建設辦公經費等支出減少;二是城鄉社區幫扶建設經費減少。其中基本支出0萬元;項目支出880.87萬元,占100%。具體情況如下:

一、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為1100萬元,支出決算為796.63萬元,完成年初預算的72.42%,決算數小于預算數的原因:

1)聘用人員經費年初預算為600萬元,支出決算為553.24萬元,完成年初預算的92.21%。主要原因是聘用人員流動,所需經費減少。

2)施工管理經費年初預算為160萬元,支出決算為63.61萬元,完成年初預算的39.76%。主要原因加強項目管理,實行標后監管,杜絕不必要開支,例如專家評審費、道路驗收移交環節等費用減少。

3)大建設辦公經費年初預算為150萬元,支出決算為81.58萬元,完成年初預算的54.39%。主要原因是按照“三重一大”原則,行政辦公經費所有大項開支均列入局長辦公會研究決定,減少了不必要開支。

4)物業管理費年初預算為30萬元,支出決算為22.46萬元,完成年初預算的74.87%。主要原因是2017年第一季度物業管理費已于2016年年底支付,未使用本年預算經費。

5)城鄉社區幫扶建設經費年初預算是120萬元,支出決算為25.72萬元,完成年初預算的21.43%。主要原因是本部門根據相關規定要求,進一步加強管理,該類經費逐步遞減。

6)辦公設備購置年初預算為40萬元,支出決算為30.02萬元,完成年初預算的75.05%。主要原因是本部門加大對固定資產的管理,進一步節約辦公設備購置成本。

7)二十埠河中游濕地項目年初預算為0萬元,支出決算為20萬元。主要原因是市國土局對此項目進行行政性罰款。

二、城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區(項)。年初預算為0萬元,支出決算為84.26萬元,決算數大于預算數的主要原因是涉及政府置換債券資金中的利息未列入預算。

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。

(七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門2017年度無政府性基金收入和支出。

(八)2017年度一般公共預算及政府性基金撥款開支的“三公”經費決算情況說明

2017年度一般公共預算及政府性基金撥款開支的“三公經費”支出決算數4.3萬元,與2016年度決算相比,減少22.45萬元,降低83.93%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出決算數0萬元,與2016年度決算相比,相持平。經費使用根據區外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執行《合肥市瑤海區人民政府辦公室關于轉發合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法的通知》(瑤政辦〔2015〕28號)等相關規定。2017年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

(二)公務接待費支出決算數0萬元,與2016年度決算相比,減少17.06萬元,主要原因是嚴格控制公務接待費用,減少公務接待的批次和陪同人數。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于轉發<合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法>的通知》(瑤財〔2015〕24號)等相關規定。2017年,國內公務接待共0批,0人次。

(三)公務用車購置及運行費支出決算數4.3萬元,與2016年度決算相比,減少5.39萬元,降低55.62 %,經費使用嚴格按照中央和省、市、區有關公務用車配備管理規定執行。

其中:公務用車運行維護費支出決算數4.3萬元,與2016年度決算相比,減少5.39萬元,降低55.62 %,主要原因一是按照公車使用規定嚴格控制公車使用,二是減少車輛燃料費及維修費。2017年,重點局本級公務用車保有數為0輛,所使用的2輛公車為借用瑤海區城建投資有限公司車輛,公務用車運行維護費由我單位承擔。主要用于日常公務、監督檢查、政策調研等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

公務用車購置費支出決算數0萬元,2017年度支出決算0萬元,與2016年度決算相持平,2017年度未購置車輛。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

2017年度瑤海區重點局本級機關運行經費0萬元

2、政府采購情況。

2017年度瑤海區重點局政府采購支出總額30.02萬元,其中:貨物類支出30.02萬元、工程類支出0萬元、服務類支出0萬元。授予中小企業合同金額30.02萬元,占政府采購支出總額100%。

3、國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日,瑤海區重點局共有車輛0其中,一般公務用車0輛、執法執勤車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。目前使用的一般公務用車2,均為借用瑤海區城建投資有限公司車輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。
   4、預算績效評價情況

2017年,瑤海區重點局按照指向明確、合理可行的原則,對0個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金0萬元。

五、名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   (三)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。


 
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